Configurações - CaixaNet

Neste artigo aprenderemos como utilizar o ambiente de Configurações do CaixaNet e algumas de suas funcionalidades.

 

Programas de desembolsos

Na tela inicial temos a lista de programas de desembolso.
Nele podemos identificar os comandos: Editar, Log e Excluir.

Novo Programa de desembolsos:
1 - Clique no botão Novo
2 - Preencha o nome, ex: 1281010824300512207 ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL AO ESTUDANTE
3 - clique em Salvar

Desembolsos (fontes)

No menu temos a lista de fontes de desembolsos.
Nele podemos identificar os comandos: Editar, Log e Excluir

Novo desembolso:

1 - Clique em Novo
2 - Preencha nome da Fonte de Desembolso. Ex: 500 OUTROS RECURSOS
3 - Clique em Salvar

Programas padrões

No menu temos a lista de programas padrões.
Nele podemos identificar os comandos: Visualizar, Editar, Alterar Logo e Excluir.

Novo programa padrão:
1 - Clique em Novo
2 - Preencha os campos: Programa, Sigla, Origem do Programa e Período de Prestação de Contas, feito isso clique em Salvar.

Objetos de programas

Nesse menu ao selecionar o programa no filtro temos a lista de objetos desse programa.

Nele podemos identificar os comandos: Editar e Excluir

Criar novo objeto do programa:

1 - Clique em Novo
2 - Preencha campos solicitados

Obs: Atenção na configuração de Qtd meses e as parcelas dos meses.
Na caixa Qtd meses temos as opções: 1, 2, 10 e 12 que são as mais comuns dos objetos.
Abaixo temos a listagem de meses, deixe habilitado somente o(s) mês(es) correspondentes as parcelas dos objetos, pois, ela gera as parcelas no cronograma de desembolso.

3 - Caso marque a opção: Caixa escolar solicita, irão aparecer 5 novos campos

Obs: Marcar ou não a opção se o Caixa escolar solicita é importante para a configuração dos objetos do Programa, para exibição nas listas de objetos que podem ser solicitados pelas unidades.

4 - Após preencher todos os campos clique em Salvar.

Programas

No menu temos a lista de programas.
Nele podemos identificar os comandos: Visualizar, Editar e Excluir.

Criar um novo Programa:
1 - Clique em Novo

2 - Preencha os campos solicitados e clique em Salvar

Origens de programas

No menu temos a lista de origens dos programas.
Nele podemos identificar os comandos: Visualizar, Editar e Excluir.

Criar nova origem de programa:
1 - Clique em Novo
2 - Preencha o nome e clique em Salvar.

Natureza de despesas
No menu temos a lista de naturezas de despesas.
Nele podemos identificar os comandos: Visualizar, Editar e Excluir

Criar uma nova natureza de despesa:
1 - Clique em Novo

2 - Preencha os campos solicitados e clique em Salvar

Categorias de despesas

Para acessar o ambiente acesse o menu configurações submenu categorias de despesas

As informações que constam neste cadastro aparecem no cadastro de objetos do programa.

Neste ambiente e possível criar uma nova categoria de despesa clicando no botão Novo

1. Para criar uma nova categoria de despesa informe o nome da categoria de despesa e selecione a natureza de despesa.

2. Em seguida clique em Salvar

Também é possível utilizar os seguintes comandos: 

Visualizar o registro 

Alterar registro 

Excluir registro 

Funções

Para acessar o ambiente acesse o menu CaixaNet submenu Configuração item Funções

Neste ambiente e possível criar uma nova função clicando no botão Novo

1. Para criar uma nova função informe o nome da função, tipo de cargo e característica.

2. Em seguida clique no botão  

Também é possível utilizar os seguintes comandos: 

Alterar registro 

Excluir registro 

Setores

Para acessar o ambiente acesse o menu CaixaNet submenu Configuração item Setores

Neste ambiente e possível criar um novo setor clicando no botão Novo

1. Para criar um novo setor informe o nome do setor, a sigla, o setor pai (caso houver), selecione a unidade e habilitação (opicional). 

2. Em seguida clique no botão  

Também é possível utilizar os seguintes comandos: 

Alterar registro 

Excluir registro 

 

Vincular Usuário a setor 

1. Para vincular um usuário a um setor acesse o menu Caixa net submenu configurações item Vincular usuário a setor.

2. Em seguida, selecione o usuário e o nome do setor e clique em

Contas 

O Ambiente de configurações de contas fica localizado no menu CaixaNet submenu Configuração item Contas 

Criando uma nova conta

1. Para criar uma nova conta, no ambiente de configuração de conta, clique em NOVO

2. Em seguida selecione o Banco, informe o nome e número da conta, digito, agencia, digito da agência, saldo inicial, data do saldo inicial. 

3. Preencha também os dados para conciliação bancária cpf do responsável da conta, nome do responsável da conta, cpnj da conta e nome da conta. 

4. Para finalizar o cadastro da conta clique em  

Dirigentes

Para acessar o ambiente acesse o menu CaixaNet submenu Configuração item Dirigentes

Cadastrando um novo dirigente

1. No ambiente de Dirigentes das Unidades Executoras dos caixas clique no botão NOVO

2. Selecione o exercício, informe o cargo, busque pelo nome do dirigente, informe o N º de registro da posse, data de registro, nome do cartório, inicio mandato, término mandato, marque a opção é agente público, caso seja, informe o decreto da nomeação, data da nomeação, cargo para qual foi nomeado, marque o checkbox caso possua o vínculo com GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ - GEA , selecione a unidade. 

3. Para finalizar o cadastro da conta clique em  

Caixas Escolares

O sistema possibilita a busca de registros e apresenta informações organizadas nas seguintes colunas:

1. Parecer – Exibe informações sobre a situação da escola e seu status : HABILITADA ou NÃO APRESENTOU. 

2. Caixa Escolar – Identifica a unidade escolar.

3. Cadastro - se possui cadastro 

4. PDE – Se apresentou Plano de Desenvolvimento da Escola.

5. CNPJ –  Se Apresentou o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica vinculado à escola.

6. Estatuto – Se Apresentou documentos estatutários da Caixa Escolar.

7. ATA – Se Apresentou  registros de reuniões e decisões administrativas.

8. Diretoria 

9. Certidão Conjunta – Se Apresentou situação fiscal e documental da unidade escolar.

Neste ambiente também e possível realizar a edição

Após clicar no botão Editar do Caixa Escolar, podemos habilitar as opções dos documentos necessários para a habilitação. Clique no botão Salvar.

 

PDE

Ambiente de criação e gestão de Planos de desenvolvimento individual.

Para acessar o ambiente acesse o menu CaixaNet submenu Configuração item PDE

Cadastrando um novo Plano de desenvolvimento 

1. Para criar um novo plano de desenvolvimento clique em NOVO 

2.  Preencha os dados dos campos que são obrigatórios Exercício, Unidade, Diretor (*).
Contudo é importante preencher todos os campos, pois, este documento deve conter todas as principais ações da Unidade Escolar.

Problema, objetivos, metas, ações, responsável, inicio, termino, total custeio, total capital.

É possível adicionar mais de uma ação clicando em  

 

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Até a próxima 🚀💚