Como utilizar o ambiente orçamentário do módulo CaixaNet?

Neste artigo aprenderemos como utilizar o Ambiente Orçamentário e suas principais funcionalidades.

Neste artigo você aprenderá:

Quais as funcionalidades presentes no ambiente orçamentário?
Como criar um novo processo?
Ambiente de Planejamento Orçamentário
Como utilizar o ambiente de Receitas (Repasses)?

Quais as funcionalidades presentes no ambiente orçamentário?

O Ambiente Orçamentário é acessado exclusivamente pelas equipes da SEED responsáveis pelo planejamento orçamentário e pelo repasse dos recursos financeiros destinados às escolas.

Nesse ambiente estão disponíveis quatro submenus: Solicitações, Planejamento orçamentário, Receitas, e Processos.

Cada submenu possui funcionalidades específicas que auxiliam na gestão, acompanhamento e execução do planejamento orçamentário das unidades escolares.

Solicitações

No ambiente de Solicitações são exibidas todas as solicitações integradas realizadas no ambiente de Caixa Escolar, permitindo o acompanhamento de cada etapa do processo até sua conclusão.

Após o envio da solicitação, a autorização seguirá o fluxo de análise dos seguintes setores:

SAGE ➜ ADINS/GTAE ➜ Gabinete ➜ COFIC

Autorizar solicitações de ações

Na listagem de solicitações, cada registro apresenta informações importantes para identificação e acompanhamento do processo. São exibidas as seguintes colunas: município, unidade, programa, objeto, valor, status.

Os seguintes comandos podem ser utilizados:

Clique no botão Avançar Processo (para aprovar): adicionar uma observação obrigatória e clicar em CONFIRMAR AVANÇO.

Analisar solicitação: onde é possível visualizar informações sobre o exercício, programa, objeto, prioridade/problema e plano de ação da solicitação.

Devolver solicitação: ao devolver uma solicitação, é obrigatório descrever uma observação e, em seguida, clicar em DEVOLVER SOLICITAÇÃO.

Histórico da solicitação: Visualizar a data da solicitação, setor, responsável e observação.

Cada setor terá os mesmos botões de ação conforme a solicitação avançar no fluxo. No entanto, apenas o setor COFIC, por ser a última etapa do fluxo, poderá finalizar a solicitação.

Nesta etapa, o botão Avançar Processo será exibido na cor verde. Ao clicar nele, serão geradas, no processo da solicitação, a(s) parcela(s) necessárias para a criação do cronograma de desembolso.

Após a confirmação, o status da solicitação será alterado para EM APROVAÇÃO.

Antes de clicar no botão verde, clique em Histórico para visualizar todo o fluxo percorrido pela solicitação.

Como criar um novo processo?

Caso não exista nenhum processo cadastrado, acesse o menu CaixaNet > Orçamentário > Processos e clique no botão para criar um novo processo.
Preencha os seguintes campos:
- Exercício: ano para o qual será realizado o planejamento orçamentário.
- Unidade: selecione a escola (Caixa Escolar) para a qual será montado o planejamento orçamentário.
- Programa: selecione PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PROEM, que é o programa padrão.
- Objetos do programa: selecione o objeto correspondente ao planejamento: MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO, DIGNIDADE MENSTRUAL, TRANSPORTE ou VOLTA ÀS AULAS.
- Data de vencimento (primeira parcela): informe a data ou o mês em que será realizado o primeiro repasse dos recursos.
Após preencher todos os campos, clique no botão .

Ambiente de Planejamento Orçamentário

Para acessar o ambiente, clique no menu CaixaNet > Orçamentário > Planejamento Orçamentário.
Neste ambiente é realizado todo o processo de planejamento orçamentário. Para criar um novo planejamento, clique no botão e preencha os seguintes campos:
- Unidade Executora
- Processo: nome ou número do processo desejado.
- Valor
- Nº de Parcelas
- Data de início (para pagamento).
- Número de alunos

Após o preenchimento de todos os campos, clique no botão .

No ambiente de Planejamento Orçamentário, é possível localizar os planejamentos cadastrados utilizando os filtros de Exercício, Mês e Programa.

Ainda neste ambiente, estão disponíveis alguns comandos importantes:

Visualizar Cronograma de Desembolso: no botão Lupa, é possível acessar o Cronograma de Desembolso, documento que apresenta todos os repasses previstos para o período planejado.

Alterar registro: permite atualizar a fonte de despesa e informar o número de alunos.

Excluir registro: permite remover um planejamento cadastrado.

Pronto! Agora você já compreende como funciona o Planejamento Orçamentário. Após a finalização de um planejamento, as informações são encaminhadas automaticamente para a equipe responsável pelo ambiente de Receitas (Repasses).

Como utilizar o ambiente de Receitas (Repasses)?

O ambiente de Receitas (Repasses) é destinado ao gerenciamento dos repasses financeiros para as escolas (Caixas Escolares). Nele, os repasses são analisados e efetuados após a confirmação da disponibilidade dos recursos pela equipe responsável.

Para acessar o ambiente, clique no menu CaixaNet > Orçamentário > Receitas (Repasses).
Utilize os filtros de Programa e Mês para localizar os repasses de forma mais rápida e específica.

Para realizar um repasse, selecione uma prestação com a situação EM ABERTO ou VENCIDO e clique no botão CONFIRMAR PAGAMENTO .

Após a confirmação, o status da prestação será alterado para PAGO.

Caso um pagamento tenha sido confirmado de forma incorreta, é possível desfazer a operação clicando no botão CANCELAR PAGAMENTO, retornando o registro ao estado anterior.

Parabéns! 🚀 Você concluiu o artigo Como utilizar o Ambiente Orçamentário do CaixaNet! 🎉

Agora você já está apto a utilizar os ambientes de Solicitações, Processos, Planejamento Orçamentário e Receitas (Repasses), compreendendo o fluxo das solicitações, a criação de planejamentos, o acompanhamento dos repasses e as principais ações disponíveis em cada etapa.